风险层级分布
强韧3 · 1.4%
稳健34 · 15.9%
关注81 · 37.9%
高风险67 · 31.3%
未评级29 · 13.6%
关注与高风险合计 148 个，占已评级样本 80.0%。这反映的是相对决策环境，不等同于违约概率。
GLOBALCHECK / COUNTRY INTELLIGENCE
全球国家风险情报
将经济承载、外部支付、贸易执行与营商环境整合为可审计的国别风险视图，同时保持市场机会的独立判断，服务跨境授信、供应链配置、市场准入与交易限额决策。
模型版本1.0.0-rc1
数据观察日2026-07-26
发布状态受限客户就绪
覆盖经济体214ISO2 主键唯一
已发布评分18529 个 NR
全球中位数45.0已评级样本
A/B 置信度86%185 个经济体
关注及高风险80%已评级样本
发布 QAPASS17 / 17 检查
INTERACTIVE COUNTRY RISK MAP
中国中心的全球国别风险图谱
移动鼠标查看国家/地区画像；点击或触摸可锁定。地图可在综合强韧度与五个底层维度之间切换。
ACTIVE LAYER综合国别强韧度
强韧稳健关注高风险未评级
中国中心等距圆柱投影；边界仅为分析展示。南海十段线按中国官方公开地图口径作页面示意，不作为行政区划、海洋权利或交易法律判断依据。
PORTFOLIO VIEW
全球风险结构与区域比较
用分布、区域均值与支柱约束识别组合层面的风险集中度。区域比较采用互斥展示口径，源文件原始区域字段仍完整保留。
区域强韧度比较
| 区域 | 综合均值 | 机会均值 | 评级覆盖 | 高风险 |
|---|---|---|---|---|
| 北美 | 61.7 | 50.5 | 2 / 3 | 0 |
| 欧洲与中亚 | 57.1 | 57.5 | 44 / 54 | 6 |
| 亚太 | 50.7 | 42.3 | 35 / 43 | 10 |
| 拉丁美洲与加勒比 | 43.4 | 37.6 | 34 / 42 | 12 |
| 中东与北非 | 43.0 | 52.8 | 24 / 24 | 10 |
| 撒哈拉以南非洲 | 36.5 | 36.3 | 46 / 48 | 29 |
全球支柱均值
经济承载能力50.0
外部支付能力50.6
贸易执行环境48.3
营商环境44.4
市场机会44.8
SYSTEMIC CONSTRAINT
营商环境是本期全球样本均值最低的维度（44.4），提示制度、运营或机会约束需在国别选择后进一步穿透。
RISK / OPPORTUNITY MATRIX
风险与机会的双轴决策框架
市场机会不计入综合风险分数。该分离设计防止高增长或大市场规模掩盖外部支付、贸易执行与营商环境的脆弱性。
综合强韧度 × 市场机会象限阈值：60 / 60 · 点击圆点锁定国家
优先机会 / 较低风险机会较高 / 风险约束综合强韧度 →市场机会 →
全球强韧度领先
重点风险观察
METHODOLOGY & GOVERNANCE
方法论、数据质量与使用边界
模型强调可复核、不可滥用与版本可追溯。以下内容对应 v1.0.0-rc1 冻结版本；未来权重或阈值变化须经过治理流程并形成新版本。
语义映射
统一异构来源的指标定义、方向与时间口径。
质量控制
唯一主键、有效范围、缺失、异常与来源血缘检查。
稳健标准化
方向对齐后进行稳健转换，限制异常值支配。
约束聚合
加权几何平均与非补偿上限共同抑制风险抵消。
发布治理
覆盖度、置信度、QA、版本冻结与合规边界联合控制。
综合风险结构
外部支付能力 30%
贸易执行环境 30%
营商环境 25%
经济承载能力 15%
市场机会独立展示，不进入综合风险。外部支付、贸易执行与营商环境的极低分会触发非补偿上限。
缺失与置信度规则
缺失保持为空或 NR，不替换为零、最佳或最差情形。综合评分至少需要 3 个风险维度，且外部支付与贸易执行为必需维度。置信度衡量证据质量，不代表风险高低。
A≥85
B≥70
C≥50
D<50
专业使用边界
本产品不是主权信用评级、违约预测、监管资本模型、法律意见或制裁结论。国家级结果不能替代对交易对手、银行、产品、合同、司法辖区与制裁名单的独立审查。
Phase J5 QA：17 / 17 通过
DOCX
模型方法论与治理声明
维度定义、权重、非补偿上限、版本控制与发布治理。
DOCX
合规边界声明
适用边界、非评级属性、制裁及法律判断的独立要求。
PDF
全球国家情报产品概览
GlobalCheck 产品定位、核心输出与专业使用场景。
来源：GlobalCheck_Country_Intelligence_Master_v1.xlsx · Country_Master · SHA256 ab04331c47f3ec5c…计算日 2026-07-27 · 评分方向：0 高风险 / 100 低风险
不可将相对分数机械转换为违约概率
模型用于决策支持，不替代 IRB、评级机构或交易级信用审批。
贸易执行含代理指标
转换与汇兑风险仍需政策确认，不能视为对实际限制的事实认定。
结论必须结合本地尽调
国别视图应与买方、银行、法律、制裁及合同条件审查共同使用。